锂电池电池等景气赛道大涨

　　【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

　　涨涨跌跌，跌跌涨涨，这么久以来的震荡，让大家似乎感觉到， A股还不错，赚钱是必须必的事情。

　　但是，就在最近， A股有两个潜在利空，一直都没有发酵，市场解读也相对较少，我觉得有必要和大家强调一下！

　　第1个利空，经济增速阶段性见顶，该消息中期利空！

　　无论是7月份的pmi数据，还是规模以上工业增加值，以及零售数据，都清楚的告诉我们，疫情期间我们“清零”的出口红利，正在慢慢减弱，更让人担心的是，零售等数据迟迟不及预期，更加预示着下半年的经济比较复杂，这也是730会议，为什么开始重提六稳！

　　第2个利空，就在周三晚间，美股尾盘跳水，在周四带动A股和欧洲三傻下跌，其根本原因在于，美国要在年底缩减疫情期间购债的规模，这一天迟早要来，真正来的时候，全球市场肯定受负面影响，大量的流动性将会从新兴市场回归美国本土，我们还好，越南和印度可能就更加难受了！对股市的影响，肯定偏负面，压制行情明显。

　　不过，虽然利空消息偏中期，但我们也准备了一些政策，周三券商股大涨，彭博社报道可能会降息，我认为短期概率极小，但也从侧面说明，我们的货币政策充足，会对冲以上利空！

　　但是，大家必须清醒认识，在上涨根本逻辑出现松动时，股市出现大阴大阳大幅波动，以后将会是常态，你的心脏受得了吗？

　　周四，大盘下跌0.57%，收报3465.55点；深证成指上涨0.23%，收报14487.36点；创业板指上涨0.92%，收报3278.36点。两市成交额达到1.21万亿元，北向资金今日净卖出107.83亿元。

　　最新的“基金仓位监测”数据显示，近期基金整体仓位降低，混合型和股票型都在逆势减仓，如下图所示（数据金蟾基金网）：

　　周三，行业板块涨少跌多，航天航空板块领涨，保险与酿酒板块领跌。早盘，证券板块分化上涨，退潮非常快；数字货币和军工，大幅走强，尤其是军工，有扩散的趋势；下午，锂电池、HIT电池、CRO等景气赛道大涨，全天来看， 锂电池、半导体和军工，三分天下！天然气、券商、煤炭等周期股补跌明显。

　　短期来看，军工有扩散迹象，继续跟踪！同时，半导体企稳，三代半导体概念。

　　下面是大盘周K线走势图，从图中我们看出，指数整体走弱特征明显，而不管明天涨跌，周K线的悬念留在下周。

　　而从日K线级别，周四收孕育线，说明多空相对温和，明天周五的日K线将决定下周的周K线分钟K线看，目前还是箱体，预计冲高回落概率较大，总体上看，大盘短期维持3430~3492震荡概率较大。

　　观察发现，今年军工股依然很靓丽，市场普遍预计，不光在十四五订单将大幅改善，同时，军工产业链上下游企业的应收账款也将大幅改善，据我的草根调研，7月份在某些细分领域，有一大笔预付款已经到账，结合半年报军工企业密集披露期，8月我们继续坚定看好军工股，研究跟踪“千顿产能落地，碳纤维优质赛道领跑者”的材料公司。