债券的资本利得计算,债券计算公式

　　1：某债券面值为1000元，票面利率为4.2%，每年未付利息一次，还有3年到期，必要收益率为4%，计算该...

　　P=C/1+r+C/(1+r)^2+C/(1+r)^3+...+C/(1+r)^n+M/(1+r)^n
=∑C/(1+r)^t+M/(1+r)^n
P=∑C/(1+r×t)+M/(1+r×n)
其中：P--债券的内在价值，即贴现值。
C--每年收到的利息；M--票面价值；n--剩余年数；
r--必要收益率； t--第t次，0<=t<=n。
该债券的发行价格为959

　　2：债券到期名义收益率和债券名义投资收益率计算公式不一样么

　　债券到期名义收益率——这里是到期收益率。

　　债券名义投资收益率——这里是持有期收益率。

　　1、名义收益率，又称票面收益率，是票面利息与面值的比率，其计算公式是： 

　　名义收益率=票面利息/面值×100% 

　　名义收益率没有考虑债券市场价格对投资者收益产生的影响，衡量的仅是债券发行人每年支付利息的货币金额，一般仅供计算债券应付利息时使用，而无法准确衡量债券投资的实际收益。 

　　2、即期收益率，是债券票面利率与购买价格之间的比率，其计算公式是： 

　　即期收益率=票面利息/购买价格×100% 

　　即期收益率反映的是以现行价格购买债券时，通过按债券票面利率计算的利息收入而能够获得的收益，但并未考虑债券买卖差价所能获得的资本利得收益，因此，也不能全面反映债券投资的收益。 考试大与你同行

　　3、持有期收益率，是债券买卖价格差价加上利息收入后与购买价格之间的比率，其计算公式是： 

　　持有期收益率=（出售价格-购买价格+利息）/购买价格×100% 

　　持有期收益率比较充分地反映了实际收益率。但是，由于出售价格只有在投资者实际出售债券时才能确定，是一个事后衡量指标，在事前进行投资决策时只能主观预测出售价格，因此，这个指标在作为投资决策的参考时，具有很强的主观性。

　　3：债券投资的资本利得是指?

　　买卖债券的差价，债券的利息收入等

　　4：假定债券的面值为1000美元，息票率为4.55%，5年后到期，到期收益率为3.85%。假定每半年付息...

　　额，这个题很简单哦。不过计算我就不算了，暂时手上没有金融计算器。这个债券是年付，年利息就是80=8%*1000，这样的流共有10个，从1年到10年，最后你加上到期的那个票面1000元，可以算出目前该债券的价格，P0=80/(1+10%)+80/(1+10%)^2+80/(1+10%)^3++++1080/(1+10%)^10，得到P0，这个就是目前债券的价格，上式中的10%为到期收益率。那么一年后，由于到期收益率变为9%，债券的价格也发生变化，计算方法同理，P1=80/(1+9%)+80/(1+9%)^2+80/(1+9%)^3++++1080/(1+9%)^9算出来P1，注意这里由于债券只剩余9年了，所以最后的计算只有9次方，把P1和P0算出来，二者的差就是你获得的资本利得，由于你拿到了利息，所以再把利息加上，就得到了你获得的总收益，除以P0，就得到你持有该债券的持有期收益率。 用excel表给你算出个结果，P0=877.11，P1=940.05，收益率是16.30%，不知道你有答案没。

　　5：债券投资的资本利得是指?

　　买卖债券的差价，债券的利息收入等

　　6：债券价格与收益率之间的关系能简单说成反比么

　　不能简单称之为成反比。
可以说他们负相关，或者说收益率越低，定息债券的价格越高，收益率越高，定息债券的价格越低。