今日外汇交易必读：英国加息重击美元 日本央行

　　  周五亚盘，美元指数小幅反弹，现交投于96.02附近。买入美元、卖出几乎所有其他货币可能成为投资者进入新一年的投资准则。市场人士称，美元势将录得六年来最大年度涨幅，而且涨势看似远未结束。一个主要推动因素：为未来三年制定了加息路线图的鹰派美联储，而其他央行似乎对退出刺激要沉默得多。与此同时，虽然市场已经反映出对美联储多次加息的影响，但仍有消化更多鹰派立场的空间。相反，欧元和英镑势将受到能源价格上涨以及欧洲央行鸽派立场的拖累。

　　  日内关注日本央行决议以及美联储官员讲线宣布其政策决定，该会议将审查其疫情期间企业融资援助方案。市场预计日本央行本周的会议将维持目前的宽松政策。市场主要关注点转向将该行是否会疫情支持计划延长至2022年3月到期后，同时，市场还将关注黑田东彦对通胀前景的评论。

　　  欧元：截止发稿，欧元/美元走低，报1.1331，跌幅0.02%。上一交易日收1.1330，今开1.1330。基本面上，欧元兑美元汇率似乎也在追踪两年期美债和德债收益率差的变化，Chandler表示，并称两年期公债收益率对央行利率政策尤其敏感。这一利差在周四略微收窄，有利于欧元。由于美联储相对于欧洲央行的态度更加鹰派，这一利差今年以来一直呈扩大趋势。欧元/美元回到1.1300 - 1.1360区域内，并试图突破该区域。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1368，进一步阻力位于1.1403，关键阻力位于1.1447；汇价下行的初步支撑位于1.1288，进一步支撑位于1.1244，更关键支撑位于1.1209。

　　  英镑：截止发稿，英镑/美元小幅走高，报1.3332，涨幅0.05%，上一交易日收1.3323，今开1.3322，基本面上，在英国央行货币政策委员会以8票赞成、1票反对的结果决定将基准利率从0.1%上调至0.25%之后，英镑全面走强。随着最近的上扬，英镑兑美元已经从前一天的波动低点1.3170附近反弹了近200个点，并且似乎准备延长其从今年以来的低点的反弹走势。不过在技术面仍然偏空的格局下，投资者仍需要谨慎看涨英镑。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3383，进一步阻力位于1.3445，关键阻力位于1.3516；汇价下行的初步支撑位于1.3249，进一步支撑位于1.3178，更关键支撑位于1.3116。

　　  日元：截止发稿，美元/日元走高，报113.85，涨幅0.13%，上一交易日收113.67，今开113.67。基本面上，市场还将关注黑田东彦对通胀前景的评论，以及美联储明年加息三次的暗示会如何影响日本央行的政策路径。 相比一些经济体出现令人担忧的高通胀，日本10月核心消费者物价指数(CPI)同比仅增长了0.1%，因为在家庭支出持续疲软的情况下，企业对提价仍然持谨慎态度。技术面上，汇价上行的初步阻力位于114.10，进一步阻力位于114.52，关键阻力位于114.80；汇价下行的初步支撑位于113.41，进一步支撑位于113.13，更关键支撑位于112.72。

　　  货币市场接近预期英国央行将在2022年2月会议上加息25基点至0.5%，这可能为央行开始让资产负债表上的债券自然到期而不进行再投资铺平道路。Royal London Asset Management的利率和现货交易主管Craig Inches表示，英国央行今天加息15个基点的决定表明他们站在了抗击通胀这一边，没有担心奥密克戎变异株。央行对2022年加息可能保持谨慎，但2月份升息至0.5%仍是有可能的。

　　  买入美元、卖出几乎所有其他货币可能成为投资者进入新一年的投资准则。市场人士称，美元势将录得六年来最大年度涨幅，而且涨势看似远未结束。一个主要推动因素：为未来三年制定了加息路线图的鹰派美联储，而其他央行似乎对退出刺激要沉默得多。

　　  瑞穗银行驻新加坡的经济和策略主管Vishnu Varathan说，美元整体强势，你应该为此做好准备，商品货币可能会遭遇更大力度的抛售，而且新兴市场也将承压，即使央行进行了加息。这不足以抵消美联储可能采取的行动。