唐舒尔茨中银上证国企100ETF净值上涨1.15% 请保持

　　基金03月18日讯 中银上证国企100ETF基金03月17日下跌2.80%，现价1.322元，成交23.21万元。当前本基金场外净值为1.2340元，环比上个交易日上涨1.15%，场内价格溢价率为-0.73%。

　　本基金跟踪指数为上证国有企业100指数，最新报告期内，本基金收益率为59.51%，业绩比较基准为上证国有企业100指数。

　　基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.53%，近3个月本基金净值下跌10.25%，近6月本基金净值下跌9.93%，近1年本基金净值下跌10.64%，唐舒尔茨成立以来本基金累计净值为1.4400元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赵建忠，自2015年06月08日管理该基金，任职期内收益-23.37%。

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