经济常识：基金鹏华治理价值净值

　　160607鹏华价值基金净值

　　截至2020年8月3日，鹏华价值基金，即鹏华价值优势混合(LOF)（160607）基金的最新净值为：1.2330。您也可以登录平安口袋银行APP-金融-基金，页面在最上方输入“基金代码或名称”搜索，查询此基金的最新净值。
温馨提示：
1、以上数据仅供参考，因市场行情实时变动，具体请以交易时的最新净值为准。
2、入市有风险，投资需谨慎。
应答时间：2020-08-05，最新业务变化请以平安银行公布为准。
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　　鹏华价值基金净值

　　日期 单位净值 累计净值 增长值 增长率
2007-08-13 2.8910 3.0610 0.0010 0.03%
在多来米看的
 

　　鹏华价值基金净值今是多少

　　日期 净值 累计净值
1 2015-08-14 1.2900 4.1870
2 2015-08-13 1.2930 4.1960
3 2015-08-12 1.2730 4.1380
4 2015-08-11 1.2900 4.1870
5 2015-08-10 1.2850 4.1730
6 2015-08-07 1.2240 3.9960
7 2015-08-06 1.1870 3.8890
8 2015-08-05 1.2020 3.9320
9 2015-08-04 1.2230 3.9930
10 2015-08-03 1.1700 3.8390
11 2015-07-31 1.2060 3.9440
12 2015-07-30 1.2100 3.9550
13 2015-07-29 1.2450 4.0570
14 2015-07-27 1.2150 3.9700
15 2015-07-24 1.3020 4.2220
16 2015-07-23 1.3140 4.2570
17 2015-07-22 1.2770 4.1500
18 2015-07-21 1.2750 4.1440
19 2015-07-20 1.2520 4.0770
20 2015-07-17 1.2180 3.9780
周六日不交易，所以没净值

　　最新基金净值（鹏华价值和华宝策略）是多少

　　鹏华价值优势(LOF)（160607）
2009-11-30公布净值:0.9200元
前一日净值:0.8900元
增长率(较前一日涨跌幅):3.37%
华宝兴业多策略增长（240005）
2009-11-30公布净值:0.7553元
前一日净值:0.7323元
增长率(较前一日涨跌幅):3.14%

　　兴业趋势的基金净值为什么和股票交易的净值不一样

　　原因如下：
1、两者有所不同，兴业趋势为封闭基金，交易方式为场内交易式，在交易厅竞价购买，价格由买卖方决定。
2、股票交易是开放式交易，开放式是实值场内交易式是实时交易报价，可低也可髙于实值，其净值是基金公司的业绩决定的。

　　兴全趋势基金又分红了，已经7次了，但是我后台怎么还是显示亏损-8%呢

　　基金分红不分红和你的盈亏是没有关系的。许多基金长期不分红，但盈利能力较强，基金净值上涨较快。例如华夏大盘基金。因为基金分红后是要除息的。除息以后基金净值就下来了，道理是一样的。