易方达中证香港证券投资主题ETF净值上涨1.06% 请

　　易方达中证香港证券投资主题ETF基金06月10日上涨1.46%，现价1.094元，成交64950.01万元。当前本基金场外净值为1.1137元，环比上个交易日上涨1.06%，场内价格溢价率为-0.33%。

　　本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数，最新报告期内，本基金收益率为10.34%，业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数。

　　基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.28%，近3个月本基金净值上涨2.83%，近6月本基金净值下跌15.01%，近1年本基金净值下跌12.47%，成立以来本基金累计净值为1.1137元。