图书管理信息系统国泰中证军工ETF净值下跌1.36

　　基金03月21日讯 国泰中证军工ETF基金03月18日上涨0.43%，现价1.155元，成交40615.68万元。当前本基金场外净值为1.1400元，图书管理信息系统环比上个交易日下跌1.36%，场内价格溢价率为-0.09%。

　　本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为45.96%，业绩比较基准为中证军工指数。

　　基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.87%，近3个月本基金净值下跌18.81%，近6月本基金净值下跌9.39%，近1年本基金净值上涨10.13%，成立以来本基金累计净值为1.1400元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益14.78%。

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