110013今日净值

　　 易方达科翔混合（基金代码110013，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年1月19日单位净值为2.2360元 000172基金净值今日估值

　　 华泰柏瑞量化增强股票基金（000172）
2015-04-27基金净值1.9390元。 870004今日净值是多少

　　 广发证券券商集合理财产品广发理财4号 （870004）成立于2007-02-09，最新基金净值1.8022元。 000478基金今日净值

　　招商银行有代销该支基金，请打开网页 查看历史净值。

　　因基金采用未知价原则，无法查看实时净值。

　　招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

　　 基金净值是 什么 意思

　　 基金净值
净资产价值 Net Asset Value，NAV
共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
基金估值是计算净值的关键
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依有关规定办理。 基金单位净值

　　 单位净值是每月收盘的价格，累计净值是该基金自成立以来的净值，因为以前分过红，所以，累计净值和现在的净值不一样。
因为基金大部分都是买入股票来赚钱，股市大盘不好，基金也不会好，所以，净值就会小于一元。