择期远期汇率如何计算

　　择期汇率确定的问题！ 1.银行卖出择期远期外汇，且远期外汇升水时，银

　　银行往外卖想要卖较高的价格，远期外汇升水则越接近结束价格越高，所以选择接近结束时的价格

　　远期汇率怎么计算

　　远期汇率的计算
远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式
远期汇率
可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有 用。

　　怎样计算远期汇率

　　远期汇率=即期汇率+即期汇率*（报价汇率-基准汇率）

　　汇率的远期点数怎么计算

　　即期：瑞士法郎/美元=（1/1.6040）/（1/1.6030）=0.6234/0.6238
远期：美元/瑞士法郎=（1.6030-0.0140）/（1.6040-0.0135）=1.5890/1.5905
远期：瑞士法郎/美元=（1/1.5905）/（1/1.5890）=0.6287/0.6293
瑞士法郎/美元3个月远期点数：（0.6287-0.6234）/（0.6293-0.6238）=0.0053/0.0055
即点数为53/55

　　国际金融中用点数表示升贴水的远期汇率计算方法可用于直接给出升贴水数的远期汇率计算方法吗

　　汇率贴水表示远期汇率低于即期汇率，或者说远期外汇比即期外汇便宜。
远期汇率与即期汇率之间的差额叫远期差价(forward
margin)，也叫掉期率(swap
rate)，用升水、贴水和平价表示。
升水(at
premium)表示远期汇率高于即期汇率，或者说远期外汇比即期外汇贵;贴水(at
discount)表示远期汇率低于即期汇率，或者说远期外汇比即期外汇便宜;平价(at
par)表示远期汇率等于即期汇率。
升水贴水对应于外币币值的增加与降低。在不同的汇率标价方法下，远期汇率的计算方法不同，具体可归纳为:
在直接标价法下:
远期汇率=即期汇率+升水数(-贴水数)；
在间接标价法下:
远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)；
升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。

　　期货里，升贴水是什么意思，每个公司是怎么计算升水的

　　升水与贴水：远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高，贴水则反之。一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。
在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”（CONTANGO）；远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，或称“现货升水”，远期期货价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水率”（BACKWARDATION）。