工业自动化链条上优质标的埃夫特汇川技术双环

　　市场沪指第一支撑位在3430，第二支撑位在3400点，上行第一压力位3500点，第二压力位3520点，创业板下方第一支撑位在3230点，第二支撑位在3200点；第一压力位3300，第二压力位3330点。

　　趋势上昨日日线中阳，分时图暂时摆脱了持续下跌的风险，也让多头赢得了一个不小的喘息机会，5日线再度被多头收入囊中，趋势上看，短期指数在买盘的推动下，有望再度冲高，不过蓝筹股不启动，依然是尴尬。

　　锂价节节攀升.随着全球新能源产业布局加速，尤其是电动汽车的普及，锂的价格节节攀升，锂目前的最大应用场景是新能源汽车的动力电池，是全球碳中和布局的核心资源之一。下游的巨大需求导致锂资源供需关系紧张，未来两到三年内供不应求的关系较难改善，价格有望持续保持高位。：002460赣锋锂业、002466天齐锂业、000792盐湖股份、000155川能动力

　　工业母机迈向高端价值链 。作为工业母机的机床是制造业的核心竞争力之一。针对工业母机、高端芯片等，政策力推加强关键核心技术攻关。目前，我国高端机床及核心零部件仍依赖进口。国产高端机床的市场潜力巨大。：300083创世纪、688017绿的谐波、000837秦川机床、300607拓斯达、000657中钨高新

　　石墨烯定位下一代半导体材料，“全球IEEE（电气和电子工程师协会）国际芯片导线技术会议”上，IMEC（欧洲微电子研究中心）提出了四种延续摩尔定律、打破2nm芯片物理极限的方法。这几种方法无一不是建立在了使用“石墨烯材料”的基础之上。经过讨论，专家组最终达成一致，将石墨烯定位下一代新型半导体材料，将碳基芯片定义为下一个芯片时代的主流。中科院自主研发完成了8英寸石墨烯晶圆。不管是性能或者是尺寸，都处国际顶尖水准。碳元素稳定、易导电、耐高温，易于成型和机械加工的特性，决定了碳基芯片的制造完全可绕开复杂的EUV光刻设备，石墨烯晶圆这一物质实现碳基芯片的量产，一旦实现这个目标，中国就能在芯片领域获得全新的地位，从被动接受者摇身一变为规则制定者。：002631德尔未来、601011宝泰隆、600503华丽家族、000009中国宝安

　　天然气表现优秀 相关股价格在上半年一直处于低位的天然气近期一跃成为大宗商品“涨价王”，国内的液化天然气（LNG）价格下半年以来已涨超50%。随着全球经济复苏，亚洲、欧洲、美国天然气库存开始下降，欧洲天然气库存比5年平均水平低25%。：600256广汇能源、605368蓝天燃气、603080新疆火炬、603053成都燃气

　　超级电容在储能领域获重大技术突破 业内认为，国家已经明确提出了碳达峰碳中和的战略目标，储能是非常关键的一环，储能端有能量型储能，也有功率型储能。超级电容寿命长、安全、原材料来源广泛，如果能将其能量密度继续提高，降低成本，它在储能领域的应用就会更加广泛。：002484江海股份、300174元力股份、600563法拉电子、300037新宙邦

　　饲用氨基酸集体涨价 短期看，上周新希望、海大等饲料企业掀起8月第二轮饲料涨价潮，显示出下游饲料及养殖行业正迎来传统旺季，为饲用氨基酸涨价创造了条件；中长期看，氨基酸属于高能耗高污染产业，能耗双控目标下产能扩张受限，下游需求则保持稳定增长，供需格局向好，龙头受益明显。：600299安迪苏、002001新和成、600873梅花生物、688639华恒生物

　　3家“工业味精”企业半年报净利大增。钛白粉板块“士气高涨”。截至收盘，鲁北化工、攀钢钒钛涨停，惠云钛业上涨7.37%，鼎龙文化上涨5%。攀钢钒、安纳达、金浦钛业、龙佰集团、中核钛白原材料上涨，出口订单增加，半年报净利大增。

　　19只千亿市值股票一览

　　过去一年部分涨幅居前创业板牛股

　　掘金“工业母机”！投资图谱有多大？趋势监控：工业母机：政策扶持，适当。

　　高档数控金属切削机床仍需要从日本、德国等国大量进口，伴随科德数控为代表的自主研发程度高的国产高档机床企业崛起，高档数控机床有望逐步实现进口替代，金属切削机床的贸易逆差将缩小。受益标的：科德数控、国盛智科、创世纪、秦川机床、亚威股份、海天精工、华东数控、华中数控、恒而达。

　　怡合达：深耕工业自动化长尾市场；品类丰富度提升空间大，

　　本土化优势明显；主要下游为 3C、汽车、锂电、光伏等新兴行业，持续高增长可期。

　　科德数控：掌握核心零部件技术壁垒的稀有高端机床企业；自

　　主知识产权增加推动从军用到民用；零部件技术逐渐成熟，可

　　以从自给到外销；高端机床具备成长性及弱周期性。

　　威海广泰：持续受益“十四五”军品采购的强劲需求；后疫情

　　时代民航领域采购节奏有望回补，民品业务将保持较快速增长。

　　国资委党委扩大会议强调针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关；十四五规划加快高档数控机床与智能加工中心研发与产业化；扶持“专精特新”企业发展，集中在新一代信息技术、高端装备制造、新能源、新材料、生物医药等产业。受益细分龙头：本体——科德数控(五轴联动)、创世纪(加工中心)、秦川机床(磨齿机)、海天精工(龙门、卧加)、恒而达(模切工具)、华晨装备(轧辊磨床)、日发精机(卧加、龙门)、拓斯达(五轴联动)等，核心部件——华中数控(数控系统)、昊志机电(主轴)、华锐精密(刀具)等。

　　社保基金最新十大重仓股

　　1、万华化学：持流通股市值为45.89亿元，市值较上期变动-1.27亿元。

　　MDI龙头，万华化学主营聚氨酯及石化、精细化学品及新材料研发、生产、销售，目前旗下产业链高度整合，形成了深度一体化的聚氨酯、石化、新材料及精细化学品三大产业集群。

　　2、长春高新：持流通股市值为31.36亿元，市值较上期变动-8.47亿元。

　　生长激素和水痘疫苗龙头。

　　金赛药业是国内规模最大的基因工程制药企业和亚洲最大的重组人生长激素生产企业，金赛除了贡献较大的生长激素外，还构建儿童健康、抗衰老产品线等领域一系列产品线。长春高新还有人用狂犬病疫苗冻干剂型、无细胞百白破疫苗等项目持续推进中。

　　3、中科创达：持流通股市值为28.81亿元，市值较上期变动10.38亿元。

　　智能座舱领域龙头，中科创达主营智能产业赋能，业务范围横跨手机和汽车等。

　　4、紫金矿业：持流通股市值为17.25亿元，市值较上期变动0.43亿元。

　　铜金矿龙头，紫金矿业主营从事金、铜、锌等矿产资源勘查与开发，冶炼加工及贸易等业务，是国内最大的铜金矿生产商，旗下有金、铜、锌（铅）、铁、银多金属矿业，其中吗，毛利率最高的为铜（52%）、金（20.83%），

　　5、三安光电：持流通股市值为16.99亿元，市值较上期无变动。

　　LED芯片龙头，三安光电主营化合物半导体材料与器件的研发与应用，是国内光电领域龙头。

　　6、三环集团：持流通股市值为16.75亿元，市值较上期变动3.53亿元，年内涨跌幅为12.16%

　　电子陶瓷龙头，三环集团主营电子元件及其基础材料的研发、生产和销售，是国内少有的在陶瓷粉体和MLCC制造上下游产业链均有布局的企业。

　　7、锦浪科技：持流通股市值为15.43亿元，市值较上期变动13.10亿元。

　　组串逆变器龙头，锦浪科技专注于分布式光伏发电领域，主要产品为组串式逆变器和储能逆变器，这种光伏发电系统的核心设备在光伏黄金发展产业时期迎来爆发，锦浪科技在光伏组串式逆变器和储能逆变器出货量全球排名靠前，逆变器年产能达25万台，

　　8、东方财富：持流通股市值为14.39亿元，市值较上期变动3.93亿元。

　　互联网券商龙头，券商市值“一哥”，东方财富主营包括金融数据、广告业务、金融电子商务、证券经纪、证券自营等证券公司业务，是领先的互联网财经信息平台运营商，旗下拥有股吧、天天基金、choice等互联网产品，天天基金是基金代销和投顾的龙头平台。

　　9、旗滨集团：持流通股市值为14.14亿元，市值较上期变动5.07亿元。

　　浮法玻璃龙头，旗滨集团主营玻璃及制品的生产、销售及加工，是国内规模较大的全玻璃产业集团，主要产品有优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、高铝电子玻璃、光伏新材料等玻璃产品，旗滨集团拥有浮法玻璃规模优势、优秀管队和机制、技术储备，发力产业链一体化。

　　10、平安银行：持流通股市值为13.12亿元，市值较上期变动0.35亿元。

　　新时代先进制造核心公司盈利预测及估值

　　需求回升叠加政策支持，给与数控机床板块“推荐”的

　　投资评级，产业链各个环节均有机会诞生投资机会，推荐数控刀具

　　环节欧科亿、华锐精密、中钨高新，整机环节创世纪、海天精工、

　　国盛智科、科德数控，建议核心零部件环节华中数控、昊志机电。

　　机床产业数控化、高端化发展利好国产工业软件尤其是控制系统厂商，建议维宏股份、中望软件、瑞松科技、柏楚电子(与机械组联合覆盖)。

　　全面把握高端制造、智能制造主题，围绕工业装备数字化、工业互联自动化的大方向优选标的。重点推荐工业机器人国产龙头品牌埃斯顿、工业控制装置优势品种川仪股份，激光产业用控制系统柏楚电子等，工业自动化链条上优质标的埃夫特、汇川技术、双环传动等，建议DCS龙头并切入工业软件体系的中控技术、激光器龙头锐科激光；(2)把握“碳达峰，碳中和”主线，光伏设备领域，工艺迭代呈现加速趋势，高成长的贝塔叠加工艺更迭带动的设备更替需求，捷佳伟创、奥特维等公司持续推荐；锂电设备处在行业扩容的大赛道上，行业景气度抬升，设备公司具备贝塔属性，持续克来机电、先导智能等；核电领域，我们坚定认为核电是实现碳中和不可或缺的环节，重点推荐江苏神通、中密控股等；(3)把握低估值高成长逻辑主线，重点推荐板式家具设备龙头弘亚数控，防爆电器龙头华荣股份，电驱减速箱齿轮龙头双环传动，消防报警系统龙头青鸟消防、透平机械龙头陕鼓动力、动力系统测试设备龙头联测科技等；(4)考虑细分赛道上的长期稳定性和成长性，继续重点推荐广电计量、斯莱克、谱尼测试、龙马环卫、震安科技、豪迈科技等，华测检测、安车检测、捷昌驱动、安徽合力等。

　　8月以来，有64家公司机构看涨超过70%，其中，恒力石化、透景生命、金能科技、贝达药业、苏博特、阳光城、新洋丰、豪能股份、紫金矿业等公司看涨幅度超过100%。