受益光伏等需求改善粒子出厂价格再度上调

　　周一两市成交15128亿，较周五13397亿，增加1731亿，两市上涨率3507/4410（79.5%），北资净买51.84亿，8月开门红，今天市场早盘在佯杀一波后，茅台引领的白酒板块迅速反弹，带动市场做多人气，截至收盘，沪指录得近2月单日最大涨幅，上证50指数同步大涨，之前跟大家说过，茅台是核心价值的锚，只有茅台企稳，核心蓝筹才能企稳，随后上证50企稳，最后沪市企稳，而深市，尤其是创业板快，宁德时代是科技股的锚，早盘宁德时代跳水，一些当前主流的周期股+科技股高标例如天齐锂业大涨9.66%到-3.1%，兆易创新最多跌至-8.69%，随后在情绪的带动下，逐步收复，股市有云，换月如换刀，今日来看，市场似有风格切换的迹象，但强弱不是一蹴而就的，需要一个过程，

　　
 

　　1、上证指数：短期已经确认走强，30分钟回调一笔之后将出现短线机会，而且这笔回调最好不要深。

　　2、创业板指：明天会开始60分钟的回调一笔，而这笔下跌的低点就是创业板的短线、板块方面：资金有高低位切换的苗头，但这种切换需要时间来验证。如果券商板块能进一步走强，同时科技股开始高位震荡，那么资金的高低位切换就得到进一步确认。

　　
 

　　上证指数强势反弹，上证50更是收涨2.5%，出现了久违的中阳线，市场筑底的意味很明显。“后续买点有两种可能，要么出现多头走强后的回调，要么再出现一个30分钟笔中枢”，昨天都出现了。

　　
 

　　（1）首先来看多头走强的判断标准，第一个是前期日线点，已经突破了；第二个是此前下跌的半分位3445点，同样突破了。

　　
 

　　（2）再来看30分钟笔中枢的出现，昨天就出现了这样的一个中枢（上图）。只不过这个中枢是震荡视角下的中枢，主要体现的是支撑压力的作用。

　　
 

　　（3）接下来市场会出现短线分钟回调一笔之后，而且这笔回调最好不要深，要在上图的30分钟笔中枢的中轨上方企稳。

　　


 

　　
 

　　目前上证指数在3500点下方，有可能会出现假突破，这个时候并不适宜追高。从目前的趋势来看，昨天的暴涨，并没有彻底扭转下跌的走势，后市向下探底的可能性很大。

　　但二次探底的底部有限，预计在3328附近就可能会止跌，在这个过程中，市场行情预计还会回到上周说到的主线板块上来，所以今天超跌反弹的权重股，尽量以短线操作为主，谨防冲不上去后，容易出现的二次探底。

　　

创业板继上周五的震荡之后，昨天再度上攻，但今天创业板大概率会回落。因为就最近的60分钟上涨一笔来看，上周五的震荡就是在构筑次级别中枢，昨天的上涨大概率就是次级别的上涨背驰了，大家可以参考上图中的蓝色走势。如果今天开始60分钟下跌一笔的话，这笔下跌的低点就是创业板的短线机会。最后再跟大家强调一下，创业板不会开始新的上涨，而是在高位开始更大级别的中枢震荡。
 

　　
 

　　北向资金今天和指数的配合度并不是很好，上午加速流入，指数上涨，午后指数持续走强，但北向资金流入却减少了很多。

　　而结合今天沪深两市的成交量，也能感受出来，今天的成交量基本都集中在上午10点左右，下午开始出现缩量，而且很明显，这说明短线攻击力不足，大盘持续上涨难度较大。
 

　　

 

　　热点

　　半导体材料“异构外延”研究获原创性突破、石墨烯产业化应用提供了新思路

　　聚石化学（688669）经过多年石墨烯产品开发，形成了一套具有自主知识产权的石墨烯产品生产技术积极开发石墨烯导电剂，石墨烯电热膜浆料，石墨烯导热硅脂和石墨烯改性塑料等不同的产品。

　　中石科技（300684）石墨烯高导热膜具备批量交付能力，目前正进行对人工合成石墨基础性技术的深度研发以及对导热材料、储能材料、屏蔽导电橡胶和毫米波吸波材料领域的研究及相关材料配方开发等。德尔未来（002631）从事石墨烯智能穿戴应用、能源材料、器件及功能涂料应用，二维半导体材料方面的研究和产业化等。

　　全球海上风电迎爆发式增长、风电安装产业链率先受益

　　润邦股份（002483）海上风电装备业务包括各类海上风电安装作业平台，公司自主研发设计并建造了国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台“华电1001”号；天海防务（300008）主营业务涉及船海工程、军工、新能源三大领域，海上风电作业平台是公司船海工程业务重要产品之一，公司此前承接的700吨海上风电作业平台已顺利交付。

　　 G20国家海上风电将从目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超过2000GW。海上风电安装环境复杂、施工受天气影响大，施工效率存在“天花板”。同时，部分现有安装船已无法适应快速增长的海上风机单机容量加剧安装产能紧缺。业内人士预期，即使全球造船厂开足马力，也无法满足2025年后的海上风电项目需求。2026年-2027年全球海上风电安装船短缺将更严重，行业长期维持高景气。：002483润邦股份、300008天海防务、603063禾望电气、601016节能风电

　　大批水泥厂迎来停产限运、华东多地水泥价格开始上涨可尖峰集团（600668）、塔牌集团（002233）、万年青（000789）等水泥公司。

　　受益光伏等需求改善、EVA粒子出厂价格再度上调

　　公司方面，联泓新科（003022）、东方盛虹（000301）的EVA产能位居行业前列。

　　工业级和电池级需求齐增长、碳酸二甲酯价格上调

　　石大胜华（603026）是国内碳酸二甲酯龙头，总产能占比约12%，电池级产能超50%；卫星石化（002648）正在加快新材料产业布局，包括碳酸二甲酯在内的多个产品规划将建成。

　　可阻新冠病毒高效稳定抗体研发成功、即将临床试验

　　姚记科技（002605）旗下上海细胞治疗集团全资子公司浙江纳米抗体技术中心有限公司拥有大型羊驼养殖研发基地，并建立了羊驼抗体筛选平台。华东医药（000963）参股公司道尔生物道尔生物具有自主知识产权的羊驼单域抗体筛选和改造平台。

　　原创性突破、我国科学家成功制备玻璃衬底氮化镓

　　A股相关概念股主要有德尔未来（002631）、华丽家族（600503）等。

　　我国异质结电池实现突破、转换效率创纪录

　　A股相关概念股山煤国际（600546）、东方日升（300118）、688599天合光能、300724捷佳伟创等。

　　
 

　　原料药肝素出口价猛涨 ：002399海普瑞、300255常山药业、603707健友股份、002550千红制药

　　
 

　　储能步入实质性成长期，工商业储能、电网侧储能可能快速发展。随着锂电池材料与工艺进步，铁锂等电池成本继续下降，而循环寿命技术指标近几年得到大幅提升；叠加峰谷电价机制调整以及电力辅助服务市场的完善，储能经济性将迎来明显改观，预计未来用户侧特别是工商业用户储能将加快发展。同时，在电网环节，储能成本可能再次纳入输配电的准许成本，未来电网进行大规模抽水蓄能、锂电池\钠硫电池储能建设也更有动力和财力。：300693盛弘股份、002484江海股份、601222林洋能源、300712永福股份
 

　　
 

　　EVA粒子出厂价格再度上调 与粒子价格上涨形成鲜明对比的是，醋酸乙烯6月以来价格大幅下降，减少高VA含量EVA粒子单吨成本约800元/吨。此时EVA粒子价格不降反升，意味着行业紧平衡逻辑正在兑现。：003022联泓新科、000301东方盛虹、688680海优新材、603806福斯特

　　
 

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　　业绩方面

　　锂电池、储能、盐湖提锂等板块，高位强势震荡，板块里个股分化，涨幅很大的品种需谨慎，大形态看涨幅不大的中低品种，可以遇到回调继续。

　　盘口语言选中的激进型品种有：科大智能、成飞集成、航天彩虹、陕鼓动力、智光电气等。

　　题材方面
 

　　
 

　　5G板块表现强势，近期多次点评，短期重点。

　　
 

　　盘口语言选中的激进型品种：亚光科技、东方通、武汉凡谷、烽火通信。

　　军工板块表现强势，涨幅10%以上近20家，之前也多次点评这个板块，是相对低估值也业绩预增较好的板块，强势股回调后继续。

　　
 

　　盘口语言选中的激进型品种：光威复材、航发科技、精准信息等。

　　
 

　　盘面异动

　　
 

　　券商等三大金融超跌反弹，适当形态好的中低品种，广发证券、南京证券等券商短线机会。水泥超跌反弹，适当短线反弹机会。

　　

 

　　8月2日大单资金净流入在1000万元以上的新能源车概念股一览

　　
 

　　
 

　　中证指数公司显示，截至7月30日，中证内地低碳经济主题指数和中证环保产业指数前十大权重股完全相同，都为宁德时代、隆基股份、长江电力、阳光能源、亿纬锂能等热门股，持股权重前者略高于后者。今年以来，上述两只指数涨幅分别为37.47%、33.7%。

　　


 

　　什么是宁组合呢？宁指的是宁德时代，聚焦新能源、芯片、医美、半导体等景气度高赛道的一揽子龙头公司，万得的宁组合指数包含25只股票。

　　
 

　　投资大师霍华德马克斯著名的钟摆理论：
 

　　证券市场的情绪波动类似于钟摆的运动。

　　钟摆摆动弧度的中央正是钟摆的“平均”位置，实际上钟摆很少停留在这个位置。它总是从摆动弧线的一个极端走向另一个极端。

　　但是当钟摆接近任何一个极端时，或早或晚，总是不可避免地要回归中点。

　　

 

　　政策底探底后，还有个市场底，大涨减仓，大跌加仓，这句话不要忘。

　　
 

　　
 

　　
 

　　08-03 10:12

　　



 

　　谨慎 警示 要高度重视