创投
鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A净值上涨1.67% 请
时间:2022-09-24 22:25
鹏华中证A股资源产业指数A基金07月05日上涨1.52%,现价1.839元,成交15.12万元。当前本基金场外净值为1.8820元,环比上个交易日上涨1.67%,场内价格溢价率为-0.80%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.60%,近3个月本基金净值上涨5.61%,近6月本基金净值上涨7.67%,近1年本基金净值上涨27.25%,成立以来本基金累计净值为1.3340元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为闫冬,自2019年11月20日管理该基金,任职期内收益88.89%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有锡业股份、赤峰黄金、山东黄金、紫金矿业、云铝股份、西部矿业、铜陵有色、银泰黄金、驰宏锌锗、白银有色。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。
报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
截至告期末,告期A类份额净值增长率为0.11%,同期业绩比较基准增长率为0.26%,C类份额净值增长率为0.09%,同期业绩比较基准增长率为0.26%。