今日外汇交易必读：系好安全带！美国CPI数据重

　　  周五亚盘，美元指数交投于96.23附近。美国至12月4日当周初请失业金人数录得18.4万人，续刷1969年以来新低，这对美元指数有所提振。与此同时，在周五美国CPI报告公布前，交易员正谨慎地买入美元并卖出股票。如果通胀强于预期，升息押注将增加，这将推高美元兑欧元、英镑和加元的表现，并打压股市。

　　  美联储将于下周召开会议，市场普遍预期美联储将更快取消宽松政策。今天的失业救济报告证实了劳动力市场的火热。上周首次申请失业救济人数降至185,000人，为1969年以来的最低水平。再读一遍——1969年(52年来的最低点)。每周初请失业金人数可能很不稳定，但有一个无可辩驳的下降趋势，这反映了劳动力市场的紧张。当缺少有意愿的求职者时，雇主是不愿意解雇员工的，这可能会给工资增长带来问题。

　　  美国总统拜登周四试图安抚美国民众，称能源价格和其他关键商品价格的涨势正开始放缓，但他表示，将于周五发布的11月通胀数据可能不会反映这一变化。此番发言暗示通胀将再次急升。此外，周五的德国CPI报告预计不会对欧元产生重大影响。另一方面，英镑可能受到月度GDP和工业生产数据的影响，这两项数据预计都将更为强劲。英国央行将于下周召开会议，投资者将急于了解奥密克戎变种是否影响了他们取消刺激计划的计划。

　　  三种主要大宗商品货币均下跌。加拿大央行表示，最近汽油价格下降后，加元继续下跌。他们预计，明年CPI仍将保持高位，并在下半年回落至2%左右。美元升值也压低了油价，给加元增加了压力。中国疲软的通胀数据推动澳元和纽元走低。即将出炉的新西兰PMI报告将成为纽元的焦点。

　　  欧元：截止发稿，欧元/美元走低，报1.1291，跌幅0.04%。上一交易日收1.1293，今开1.1293。基本面上，美元升值也使欧元兑美元跌破1.1300。虽然德国贸易顺差减少可能是导致这一走势的原因之一，但真正令人担心的是欧元区国家将效仿英国实施新的限制措施。德国本月的病例达到历史新高，昨天报告了自2月以来最高的新冠死亡人数。圣诞节假期前要求限制的呼声越来越高。周五的德国CPI报告预计不会对欧元产生重大影响。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1333，进一步阻力位于1.1373，关键阻力位于1.1401；汇价下行的初步支撑位于1.1265，进一步支撑位于1.1237，更关键支撑位于1.1197。

　　  英镑：截止发稿，英镑/美元走低，报1.3215，跌幅0.05%，上一交易日收1.3221，今开1.3221，基本面上，围绕冠状病毒事件的事态发展和更广泛的市场风险情绪将允许交易员抓住围绕英镑兑美元对的一些短期机会。此外，由于对通胀压力不断上升的担忧，市场一直在消化美联储在2022年5月最终加息的可能性。因此，美国CPI报告将影响美联储以更快速度缩减刺激计划的决定，并为加息奠定基础，这反过来将推动美元需求，并给英镑兑美元施加压力。值得注意的是，英镑可能受到月度GDP和工业生产数据的影响，这两项数据预计都将更为强劲。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3237，进一步阻力位于1.3255，关键阻力位于1.3288；汇价下行的初步支撑位于1.3185，进一步支撑位于1.3151，更关键支撑位于1.3133。

　　  日元：截止发稿，美元/日元走低，报113.40，跌幅0.11%，上一交易日收113.49，今开113.49。基本面上，多种不同力量的组合未能为美元兑日元提供任何有意义的推动力，导致美元兑日元在周四交易活动的早期出现了温和的/区间波动。尽管奥密克戎新变种冠状病毒对经济影响的担忧有所缓解，但不断升级的地缘政治紧张局势抑制了最近的乐观情绪。值得注意的是，最新的美国消费者通胀数据将影响美联储以更快速度缩减刺激计划的决定，并为明年加息奠定基础。值得一提的是，货币市场显示，美联储有可能在2022年5月最终加息。因此，该数据将在短期内推动美元需求方面发挥关键作用，并帮助确定美元兑日元的下一阶段走势。技术面上，汇价上行的初步阻力位于113.75，进一步阻力位于114.04，关键阻力位于114.27；汇价下行的初步支撑位于113.22，进一步支撑位于112.99，更关键支撑位于112.70。

　　  受奥密克戎变异株影响，英镑兑美元将保持疲软。丰业银行经济学家报告称，由于支撑指标有限，镑美的目标位是1.30。奥密克戎变异株在英国蔓延的严重程度和速度仍存在不确定性，因此英国央行下周可能将按兵不动。再加上美联储的强硬态度，我们认为英镑可能会回到1.30的低位，此后再随着英国央行收紧货币政策在明年第一季度恢复涨势。

　　  DeVere首席执行官兼创始人Nigel Green表示，美联储可能会在下周的会议上讨论加快货币紧缩步伐。如果美联储将进行重大政策调整，会提前几个月发出信号。因此，如果想要在加息方面获得最大限度的灵活性，美联储将尽早开始加息，而不是推迟，最快就在下周进行讨论。预计随后市场将出现动荡，但这种波动可能是买入的机会。

　　  市场预期明日美国的通胀数据可能进一步走高，支持美联储加快缩债步伐的观点，美元在此预期下走高。昨日辉瑞和BioNTech表示，第三针疫苗能有效对抗奥密克戎变异株，避险需求降温，美元有所回落，预计投资者可能会被美元当前的水平所吸引，在CPI报告和美联储会议之前重新做多美元，因此料美元最早在今天开始找到一些支撑。