基金净值091003

　　基金单位净值和累计净值分别是什么

　　 单位净值是指当前基金每单位的净值，累计净值是指从该基金发行到当前总的净值。
单位净值=累计净值-累计分红 今天的基金091003的净值是多少

　　 大成蓝筹稳健基金最新净值0.9560元。 基金净值是 什么 意思

　　 基金净值
净资产价值 Net Asset Value，NAV
共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
基金估值是计算净值的关键
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依有关规定办理。 基金总值和净值有什么区别

　　基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

　　基金资产总值是指一个基金所拥有的资产（包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产）于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。

　　基金资产估值≈基金资产净值，净值=总资产-总负债。

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　　 下周基金走势

　　 最近基金分红的热潮已经结束了，这你也知道吧，也就是说，大的行情也就是每年的三四月份，现在已经过去了，只有等来年的这个时候了，但今年有点特殊！国家已经明确了封转开，所以今年会列外，买进去了就先不管它了到下半年再看，好吧。
下星期我不看好基金！短期还要回调。
重点可以关注将要到期的基金汉兴。 谁能预测未来的基金走势

　　 基金是目前面向广大普通投资者和上班族较好的投资理财方式。未来的前途无量。在美国等发达国家里，投资基金的人群要占到国民总数的一半以上。我国的证劵投资基金起步较晚，但发展较快，目前光开放式基金中的股票型基金已经达到500多只。投资基金的人数越来越多。投资者也越来越成熟，2007年末股市6000多点疯狂买基金的投资教训已经使人们认识到投资是有风险的，理性投资的理念已经展开。目前股市的点位比起6000多点时已经下跌了一半以上，3000点以下风险较小。中国经济的发展，未来3500---4000点已经不是不能逾越的。所有基金未来会有较好的表现的。这件事繁盛的时间应该在2012年以后，眼下先跌下去2860--2730再看，一般认为2450会有较强的支撑。2980左右在2011年会是一个较好的位置，不排除2011年跌破2319的可能，好机会要看2012，机会在于是否会触及下箱体1680--2240