报点

　　【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

　　在周日晚间，各种消息满天飞！市场无比亢奋，特别是北京交易所的成立，很多散户觉得，券商股的历史机会来了， 更搞笑的是，群里有人打算半夜挂涨停板买，因为恐惧踏空，所以下重金买自己的“尤物”。

　　同时，伴随着《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》的印发，各种自媒体开始疯狂鼓吹“横琴粤澳”概念股，粉丝私信，到底哪个是龙头？

　　观点鲜明，我一针见血地指出，都是弟弟，纵观今年的行情，玩涨停板搞高举高打的游资，今年不行，而公募主导的基金才是yyds！

　　不信，你看周一的答案。说好的北交所和新三板，结果周一大祓分歧，至于横琴粤澳概念股，压根就没有什么人炒。资金大手笔流入喝酒吃药，特别是前期热门的CRO和白酒。

　　事实告诉我们，现在每当行情来临的时候，主线成长股行情，远比游资主题投资的机会更大、更具备持续性，而散户能想到的，纯粹靠情绪推动的题材概念，基本没有什么大机会，或者没有什么持续性。

　　今年来看，锂电池、新能源、半导体、军工、泛消费这五朵军花，一直是大资金的乐园，而在近期，热点开始向周期扩散、向低位滞涨股和趋势股扩散，上涨逐渐开花，这才是最大的利好。

　　周一大盘涨1.12%，报3621.86点。深证成指涨2.59%，报14546.60点。创业板指涨4.06%，报3228.09点。两市成交额连续第34个交易日突破1万亿元，北上资金全天净流入75亿。

　　最新的“基金仓位监测”数据显示，近期基金整体仓位随行就市，混合型和股票型仓位变化都不大，如下图所示（数据金蟾基金网）：

　　周一，市场加速上攻，喝酒吃药是最强风口。早盘，天然气和电力、风电等率先反弹，但周期股并没有扩散，反而资金流入到，前期阴跌的CRO、医药、白酒、超级品牌等，下午锂电池、半导体等也开始激活，全天创业板涨幅最大，成长周期如磷化工、氟化工、有机硅等补跌，HIT跌幅靠前。

　　短期来看，白酒和医药人气仍在，但持续性存疑，密切观察周二分化的时候哪些板块走得强。我个人还是聚焦过军工，低位的周期股也可以看一看，个股的选择将优于大盘的择时。

　　下面是大盘30分钟K线走势图，从图中我们看出，短期进入小3浪的特征非常明显，业绩指数还会加速，短期反弹1.382位置，即3640附近的位。

　　大盘30分钟K线走势图

　　观察发现，军工股今年相对强势，8月份大幅跑赢大盘，伴随着龙头公司半年报密集公布，一些头部公司看点颇多，比如发动机龙头公司航发动力，半年报显示，合同负债从上期的23.9亿，爆增10倍多到248亿，而导弹产业链的洪都航空，也从0.2亿暴增到72.9亿，此外，还有中航沈飞、中航机电、中航电子、航发控制等也出现环比巨幅改善，反映出行业景气度即将来临，我们继续看多军工板块，研究跟踪“航空工业机电龙头”的公司。