市场没有系统性风险

　　昨日三大指数集体上扬，创业板涨幅领先一骑绝尘，上证指数站稳3600关口，创业板指涨超4%，触发超级反弹。白酒、医药等低位板块集体反弹；中字头个股持续受资金追捧。CRO、白酒、医疗、证券等板块涨幅前列，磷化工、有机硅、光伏、草甘膦等板块跌幅居前。

　　截至收盘，沪指涨1.12%，深成指涨2.59%，创业板指涨4.06%。成交额1.4万亿，连续第34个交易日突破1万亿元。北向资金再度进场抢筹，全天净买入近34亿元，为连续11日净买入。

　　1、证监会主席易会满出席第60届WFE年会开幕式并致辞。对于近日投资者高度的“北交所”、“量化交易、高频交易”、引发全球金融市场广泛的“散户运动”等市场热点，易会满主席都做了重磅发言。

　　2、为推动落实 “双碳”目标，工信部制定《“十四五”工业绿色发展规划》。根据规划，塑料污染治理是“十四五”工业绿色发展的重要内容之一，鼓励发展高端可降解材料。同时，推动生物降解塑料企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。

　　3、9月6日，锂电产业链产品再度上涨，其中99.2%(工/国)碳酸锂上涨3000元/吨均价报12.70万元/吨；99.5%(电/国)碳酸锂价格上涨1500元/吨，均价报13.40万元/吨。

　　机构投资机会参考（仅参考，未推荐）：

　　【中共中央、国务院：大力发展海洋科技，加快建设现代海洋服务业集聚区】中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。《方案》提出，集聚国际海洋创新机构，大力发展海洋科技，加快建设现代海洋服务业集聚区，打造以海洋高端智能设备、海洋工程装备、海洋电子信息（大数据）、海洋新能源、海洋生态环保等为主的海洋科技创新高地。

　　相关公司中，海兰信主营业务为海洋观探测仪器系统和智能船舶系统的研发、生产、销售与服务，部分传统优势海洋电子产品的市场份额已超过30%，位居行业领先地位。海油工程是国内惟一集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修以及液化天然气、炼化工程于一体的大型工程总承包公司，是亚太地区最大的海洋石油工程EPCI（设计、采办、建造、安装）总承包商之一。

　　【中国最大矿产进口国遭遇突发情况，边境关闭】9月5日，几内亚发生军事政变。政变军人宣布扣押孔戴总统，废除宪法、解散政府、关闭边境，成立全国团结和发展委员会并接管权力，同时呼吁民众保持正常工作和生活。受此影响，沪铝期货主力合约今日早间大涨超2%，创2006年以来新高。数据显示，几内亚是中国进口铝土矿的最大来源国，2020年中国自几内亚铝土矿进口5267.01万吨，占总进口量的47.2%，同比大增18.51%。日前，发改委发布的《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》，其中提到完善阶梯电价分档和加价标准、严禁对电解铝行业实施优惠电价政策。

　　相关公司中，中国铝业（601600）氧化铝产能位居全球第一、原铝产能全球第二，公司国内铝土矿资源拥有量第一，还在海外拥有铝土矿资源18亿吨左右。天山铝业（002532）全资子公司靖西天桂拥有两个铝土矿探矿权，公司日前公告与印度尼西亚本土矿业控股公司及其实际控制人签订了《合作意向协议》，公司拟直接或间接收购印尼本土矿业公司和/或其下属三家矿业公司不低于49%的股权，并拟在铝土矿开采、供应、销售等方面开展合作。

　　整体看，昨日三大指数整体走高出现反弹，大消费板块全线回暖提振指数，而有机硅等高位板块陷入调整，市场呈现明显的“高低切换”、“大小切换”的迹象。随着上市公司半年报披露完毕，由业绩主导的行情暂告一段落，赛道股因行业估值处于相对高位，近期出现一定的调整仍属良性。同时，即将进入中秋国庆传统消费旺季，与人们生活息息相关的食品饮料、医药等板块出现资金回流，亦属正常。故市场风格仍难言转换。

　　另外，在风险偏好相对平稳，国内外流动性相对宽松的格局下，市场没有系统性风险，结构性行情仍将延续。长远看，高景气赛道股的市场主线地位仍存，行情波动或正是逢低布局之时 。

　　方向上，优化持仓结构，适时把握板块轮动的低吸机会，如新能源、化工、军工以及政策支持的专精特新和新基建等板块，近期也可券商、创投概念和精选层个股。